怎样在线配资 6月20日基金净值:招商招兴3个月定开A最新净值1.1386,涨0.01%
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本站消息,6月20日,招商招兴3个月定开A最新单位净值为1.1386元,累计净值为1.3741元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨3.28%,近1年上涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.67%,现金占净值比0.17%。
该基金的基金经理为范刚强,范刚强于2019年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.75%。
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