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资料显示，诺泰转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名诺泰生物，正股最新价为69.02元，转股开始日为2024年6月21日，转股价为42.33元。

本站消息，8月16日，华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0519元，累计净值为1.0519元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.87%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.53%。

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